| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 749.00 | 43 761.00 | 605 988.00 | 649 749.00 |
AN Terrains | 8 795.00 | 806.00 | 7 989.00 | 8 795.00 |
AP Constructions | 448 028.00 | 151 108.00 | 296 920.00 | 448 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 357.00 | 37 578.00 | 64 778.00 | 102 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 299.00 | 56 339.00 | 62 960.00 | 119 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090 775.00 | | 2 090 775.00 | 2 090 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 419 002.00 | 289 593.00 | 3 129 410.00 | 3 419 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BN En cours de production de biens | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
BT Marchandises | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 152.00 | 1 309 238.00 | 542 914.00 | 1 852 152.00 |
BZ Autres créances | 418 653.00 | | 418 653.00 | 418 653.00 |
CF Disponibilités | 54 917.00 | | 54 917.00 | 54 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 366 734.00 | 1 309 238.00 | 1 057 497.00 | 2 366 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 785 737.00 | 1 598 830.00 | 4 186 906.00 | 5 785 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 365 000.00 | 3 365 000.00 | | 3 365 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 960 097.00 | -1 345 764.00 | | -1 960 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 714.00 | -614 333.00 | | -611 714.00 |
DL TOTAL (I) | 793 189.00 | 1 404 903.00 | | 793 189.00 |
DP Provisions pour risques | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 663 373.00 | 2 611 397.00 | | 2 663 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 368.00 | 204 438.00 | | 441 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 782.00 | 33 348.00 | | 230 782.00 |
EA Autres dettes | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 712.00 | 6 108.00 | | 5 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 792.00 | 2 855 292.00 | | 3 347 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 906.00 | 4 260 195.00 | | 4 186 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 490.00 | | 34 490.00 | 34 490.00 |
FG Production vendue services | 2 060 690.00 | | 2 060 690.00 | 2 060 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 179.00 | | 2 095 179.00 | 2 095 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 880.00 | |
GE Autres charges | | | 52 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -956 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -932 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376 993.00 | 120 117.00 | | 1 376 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 460.00 | 479 160.00 | | 458 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 835 452.00 | 599 277.00 | | 1 835 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504 662.00 | 12 097.00 | | 1 504 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 981.00 | 440 274.00 | | 9 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514 643.00 | 452 371.00 | | 1 514 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 809.00 | 146 906.00 | | 320 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 725.00 | 1 469 501.00 | | 3 978 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 590 439.00 | 2 083 834.00 | | 4 590 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611 714.00 | -614 333.00 | | -611 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 443 098.00 | | 49 423.00 | 3 443 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 507.00 | 2 090 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 507.00 | 3 419 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 749.00 | | | 649 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 067.00 | | 49 423.00 | 625 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168 282.00 | | | 2 168 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 663.00 | 163 930.00 | | 125 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 257.00 | 17 505.00 | | 26 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 406.00 | 146 425.00 | | 99 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 925.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 368.00 | 441 368.00 | | 441 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090 775.00 | 79 115.00 | 2 011 660.00 | 2 090 775.00 |
UX Autres créances clients | 428 240.00 | 428 240.00 | | 428 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 423 911.00 | | 1 423 911.00 | 1 423 911.00 |
VB T. V. A. | 159 880.00 | 159 880.00 | | 159 880.00 |
VC Groupe et associés | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 663 373.00 | 2 663 373.00 | | 2 663 373.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 332.00 | 241 332.00 | | 241 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 361 580.00 | 926 008.00 | 3 435 572.00 | 4 361 580.00 |
VW T.V.A. | 173 297.00 | 173 297.00 | | 173 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 792.00 | 3 347 792.00 | | 3 347 792.00 |