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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 610 850.00 | 78 770.00 | 532 080.00 | 610 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 69 890.00 | 6 698.00 | 63 192.00 | 69 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 230 878.00 | 1 044 530.00 | 1 186 348.00 | 2 230 878.00 |
040 Immobilisations financières | 1 930 905.00 | | 1 930 905.00 | 1 930 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 842 523.00 | 1 129 998.00 | 3 712 525.00 | 4 842 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
060 Stock marchandises | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 410.00 | | 65 410.00 | 65 410.00 |
072 Créances – Autres | 89 047.00 | | 89 047.00 | 89 047.00 |
084 Disponibilités | 86 155.00 | | 86 155.00 | 86 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168 805.00 | | 168 805.00 | 168 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 195.00 | | 415 195.00 | 415 195.00 |
110 Total général Actif | 5 257 718.00 | 1 129 998.00 | 4 127 720.00 | 5 257 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 537 048.00 | |
134 Report à nouveau | | | -793 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 406 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -663 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 274 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 593.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 406 365.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 790 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 127 720.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 147 694.00 | | | 147 694.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80 756.00 | | | 80 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 775 585.00 | | | 4 775 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 186 593.00 | | | 186 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 119 654.00 | | | 119 654.00 |