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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 610 850.00 | 96 275.00 | 514 575.00 | 610 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 69 890.00 | 10 192.00 | 59 698.00 | 69 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 441 477.00 | 1 394 330.00 | 1 047 147.00 | 2 441 477.00 |
040 Immobilisations financières | 1 848 475.00 | | 1 848 475.00 | 1 848 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 970 692.00 | 1 500 797.00 | 3 469 895.00 | 4 970 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
060 Stock marchandises | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 241.00 | | 162 241.00 | 162 241.00 |
072 Créances – Autres | 400 182.00 | | 400 182.00 | 400 182.00 |
084 Disponibilités | 43 746.00 | | 43 746.00 | 43 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166 621.00 | | 166 621.00 | 166 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 788 900.00 | | 788 900.00 | 788 900.00 |
110 Total général Actif | 5 759 592.00 | 1 500 797.00 | 4 258 795.00 | 5 759 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 406 852.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -998 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 407 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 256 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 039.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 412 109.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 850 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 258 795.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 210 598.00 | | | 210 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 842 523.00 | | | 4 842 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 210 598.00 | | | 210 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82 430.00 | | | 82 430.00 |