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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 649 749.00 | 61 266.00 | 588 483.00 | 649 749.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 69 890.00 | 3 213.00 | 66 677.00 | 69 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 044 286.00 | 571 860.00 | 1 472 425.00 | 2 044 286.00 |
040 Immobilisations financières | 2 011 660.00 | | 2 011 660.00 | 2 011 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 775 585.00 | 636 339.00 | 4 139 245.00 | 4 775 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
060 Stock marchandises | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 973.00 | | 205 973.00 | 205 973.00 |
072 Créances – Autres | 153 550.00 | | 153 550.00 | 153 550.00 |
084 Disponibilités | 688 206.00 | | 688 206.00 | 688 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168 581.00 | | 168 581.00 | 168 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 228 273.00 | | 1 228 273.00 | 1 228 273.00 |
110 Total général Actif | 6 003 860.00 | 636 339.00 | 5 367 521.00 | 6 003 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 537 048.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -793 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 743 585.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 709 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 260 122.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 648 971.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 623 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 367 521.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 69 890.00 | | | 69 890.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 409 739.00 | | | 409 739.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 897 101.00 | | | 897 101.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 106 048.00 | | | 106 048.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 79 115.00 | | | 79 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 419 002.00 | | | 3 419 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 496 934.00 | | | 1 496 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 140 352.00 | | | 140 352.00 |