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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 16 445.00 | 13 746.00 | 2 699.00 | 16 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 313.00 | 360 403.00 | 50 910.00 | 411 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 546.00 | 276 451.00 | 162 094.00 | 438 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 804.00 | 650 600.00 | 367 204.00 | 1 017 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 864.00 | | 677 864.00 | 677 864.00 |
BZ Autres créances | 91 827.00 | | 91 827.00 | 91 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 031.00 | | 75 031.00 | 75 031.00 |
CF Disponibilités | 87 031.00 | | 87 031.00 | 87 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 753.00 | | 931 753.00 | 931 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 557.00 | 650 600.00 | 1 298 956.00 | 1 949 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 81 918.00 | 81 918.00 | | 81 918.00 |
DH Report à nouveau | 150 194.00 | 135 738.00 | | 150 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 282.00 | 68 456.00 | | 74 282.00 |
DL TOTAL (I) | 315 540.00 | 295 259.00 | | 315 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 504.00 | 104 460.00 | | 114 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 233.00 | 95 878.00 | | 288 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 820.00 | 121 866.00 | | 239 820.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | 36 539.00 | | 2 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 545.00 | 250 845.00 | | 338 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 416.00 | 609 587.00 | | 983 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 956.00 | 904 846.00 | | 1 298 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 173.00 | 559 946.00 | | 911 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 575.00 | | 124 125.00 | 932 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 896.00 | 1 017 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 896.00 | 866 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 075.00 | | 124 125.00 | 781 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 812.00 | 78 198.00 | 15 410.00 | 587 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 812.00 | 78 198.00 | 15 410.00 | 587 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 233.00 | 288 233.00 | | 288 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 565.00 | 65 565.00 | | 65 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 545.00 | 338 545.00 | | 338 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 677 864.00 | 677 864.00 | | 677 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 50 217.00 | 50 217.00 | | 50 217.00 |
VC Groupe et associés | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 443.00 | 42 200.00 | 72 243.00 | 114 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 438.00 | | | 58 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 190.00 | 771 190.00 | | 771 190.00 |
VW T.V.A. | 128 386.00 | 128 386.00 | | 128 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 416.00 | 911 173.00 | 72 243.00 | 983 416.00 |