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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 346.00 | 204.00 | 550.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 16 445.00 | 15 982.00 | 464.00 | 16 445.00 |
AP Constructions | 3 508.00 | 162.00 | 3 346.00 | 3 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 982.00 | 351 019.00 | 360 963.00 | 711 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 839.00 | 431 582.00 | 382 257.00 | 813 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 982.00 | 799 090.00 | 909 892.00 | 1 708 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 693.00 | | 840 693.00 | 840 693.00 |
BZ Autres créances | 82 891.00 | | 82 891.00 | 82 891.00 |
CF Disponibilités | 61 301.00 | | 61 301.00 | 61 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 784.00 | | 985 784.00 | 985 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 766.00 | 799 090.00 | 1 895 676.00 | 2 694 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 81 918.00 | 81 918.00 | | 81 918.00 |
DH Report à nouveau | 310 398.00 | 233 009.00 | | 310 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 171.00 | 102 389.00 | | 100 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 211.00 | 3 060.00 | | 58 211.00 |
DL TOTAL (I) | 559 845.00 | 429 522.00 | | 559 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 736.00 | 209 567.00 | | 274 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 292.00 | 60 644.00 | | 96 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 290.00 | 324 666.00 | | 411 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 113.00 | 391 941.00 | | 434 113.00 |
EA Autres dettes | 50 184.00 | 790.00 | | 50 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 215.00 | 21 635.00 | | 69 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 831.00 | 1 009 243.00 | | 1 335 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 676.00 | 1 438 766.00 | | 1 895 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 306.00 | 883 320.00 | | 1 174 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 991.00 | | 492 879.00 | 1 255 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 887.00 | 1 708 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 887.00 | 1 556 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 550.00 | | | 150 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 941.00 | | 492 879.00 | 1 103 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 779.00 | 163 575.00 | 33 263.00 | 668 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | 184.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 617.00 | 163 391.00 | 33 263.00 | 668 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 290.00 | 411 290.00 | | 411 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 724.00 | 90 724.00 | | 90 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 789.00 | 75 789.00 | | 75 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 215.00 | 69 215.00 | | 69 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 840 693.00 | 840 693.00 | | 840 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 60 629.00 | 60 629.00 | | 60 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 304.00 | 100 779.00 | 161 525.00 | 262 304.00 |
VI Groupe et associés | 96 292.00 | 96 292.00 | | 96 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 217.00 | | | 105 217.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 983.00 | 925 983.00 | | 925 983.00 |
VW T.V.A. | 266 804.00 | 266 804.00 | | 266 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 831.00 | 1 174 306.00 | 161 525.00 | 1 335 831.00 |