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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 16 445.00 | 15 194.00 | 1 252.00 | 16 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 297.00 | 378 178.00 | 45 119.00 | 423 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 180.00 | 336 008.00 | 193 172.00 | 529 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 422.00 | 729 379.00 | 391 043.00 | 1 120 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 246.00 | | 1 165 246.00 | 1 165 246.00 |
BZ Autres créances | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 129 037.00 | | 129 037.00 | 129 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 400.00 | | 1 400 400.00 | 1 400 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 822.00 | 729 379.00 | 1 791 442.00 | 2 520 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 81 918.00 | 81 918.00 | | 81 918.00 |
DH Report à nouveau | 190 476.00 | 150 194.00 | | 190 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 533.00 | 74 282.00 | | 142 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
DL TOTAL (I) | 428 053.00 | 315 540.00 | | 428 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 941.00 | 114 504.00 | | 121 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 473.00 | 288 233.00 | | 323 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 896.00 | 239 820.00 | | 364 896.00 |
EA Autres dettes | 76 279.00 | 2 314.00 | | 76 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 881.00 | 338 545.00 | | 444 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 389.00 | 983 416.00 | | 1 363 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 442.00 | 1 298 956.00 | | 1 791 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 217.00 | 911 173.00 | | 1 291 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 804.00 | | 107 203.00 | 1 017 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 586.00 | 1 120 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 586.00 | 968 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 304.00 | | 107 203.00 | 866 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 600.00 | 82 527.00 | 3 748.00 | 650 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 600.00 | 82 527.00 | 3 748.00 | 650 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 473.00 | 323 473.00 | | 323 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 983.00 | 67 983.00 | | 67 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 279.00 | 76 279.00 | | 76 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 881.00 | 444 881.00 | | 444 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 246.00 | 1 165 246.00 | | 1 165 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VB T. V. A. | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 877.00 | 49 705.00 | 72 172.00 | 121 877.00 |
VI Groupe et associés | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 862.00 | 1 222 862.00 | | 1 222 862.00 |
VW T.V.A. | 248 978.00 | 248 978.00 | | 248 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 389.00 | 1 291 217.00 | 72 172.00 | 1 363 389.00 |