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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 162.00 | 388.00 | 550.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 16 445.00 | 15 588.00 | 858.00 | 16 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 269.00 | 303 042.00 | 100 227.00 | 403 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 227.00 | 349 987.00 | 334 240.00 | 684 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 991.00 | 668 779.00 | 587 212.00 | 1 255 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 431.00 | | 417 431.00 | 417 431.00 |
BZ Autres créances | 141 851.00 | | 141 851.00 | 141 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 274 227.00 | | 274 227.00 | 274 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 554.00 | | 851 554.00 | 851 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 544.00 | 668 779.00 | 1 438 766.00 | 2 107 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 81 918.00 | 81 918.00 | | 81 918.00 |
DH Report à nouveau | 233 009.00 | 190 476.00 | | 233 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 389.00 | 142 533.00 | | 102 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 060.00 | 3 980.00 | | 3 060.00 |
DL TOTAL (I) | 429 522.00 | 428 053.00 | | 429 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 567.00 | 121 941.00 | | 209 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 644.00 | 31 919.00 | | 60 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 666.00 | 323 473.00 | | 324 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 941.00 | 364 896.00 | | 391 941.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 76 279.00 | | 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 635.00 | 444 881.00 | | 21 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 243.00 | 1 363 389.00 | | 1 009 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 766.00 | 1 791 442.00 | | 1 438 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 320.00 | 1 291 217.00 | | 883 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 379.00 | 98 191.00 | 158 792.00 | 729 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 379.00 | 98 029.00 | 158 792.00 | 729 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 666.00 | 324 666.00 | | 324 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 104.00 | 53 104.00 | | 53 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 417 431.00 | 417 431.00 | | 417 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VB T. V. A. | 55 839.00 | 55 839.00 | | 55 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 021.00 | 83 098.00 | 125 924.00 | 209 021.00 |
VI Groupe et associés | 60 644.00 | 60 644.00 | | 60 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 990.00 | | | 167 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 846.00 | | | 80 846.00 |
VP Divers | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 016.00 | 76 016.00 | | 76 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 827.00 | 578 827.00 | | 578 827.00 |
VW T.V.A. | 289 231.00 | 289 231.00 | | 289 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 243.00 | 883 320.00 | 125 924.00 | 1 009 243.00 |