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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 500.00 | 42 103.00 | 12 397.00 | 54 500.00 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AP Constructions | 405 030.00 | 197 075.00 | 207 955.00 | 405 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 203.00 | 57 959.00 | 11 244.00 | 69 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 498.00 | 25 463.00 | 25 035.00 | 50 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 457.00 | 324 779.00 | 256 678.00 | 581 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 55 401.00 | | 55 401.00 | 55 401.00 |
CF Disponibilités | 94 638.00 | | 94 638.00 | 94 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 387.00 | | 167 387.00 | 167 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 844.00 | 324 779.00 | 424 065.00 | 748 844.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 613.00 | | | 52 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
DL TOTAL (I) | 146 396.00 | | | 146 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 445.00 | | | 118 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 145.00 | | | 64 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 669.00 | | | 277 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 065.00 | | | 424 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 669.00 | | | 277 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 445.00 | 118 445.00 | | 118 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 145.00 | 63 626.00 | | 64 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 669.00 | 277 150.00 | | 277 669.00 |