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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
AP Constructions | 406 013.00 | 297 144.00 | 108 869.00 | 406 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 273.00 | 66 162.00 | 9 111.00 | 75 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 098.00 | 61 931.00 | 118 167.00 | 180 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 262.00 | 481 916.00 | 336 346.00 | 818 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BZ Autres créances | 110 113.00 | | 110 113.00 | 110 113.00 |
CF Disponibilités | 417 958.00 | | 417 958.00 | 417 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 510.00 | | 553 510.00 | 553 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 772.00 | 481 916.00 | 889 855.00 | 1 371 772.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 62 749.00 | | | 62 749.00 |
DH Report à nouveau | 80 396.00 | | | 80 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 066.00 | | | 203 066.00 |
DL TOTAL (I) | 412 212.00 | | | 412 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 957.00 | | | 298 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 890.00 | | | 80 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 769.00 | | | 73 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 644.00 | | | 477 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 855.00 | | | 889 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 511.00 | | | 263 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 229.00 | | 39 211.00 | 785 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 178.00 | 818 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 178.00 | 661 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 319.00 | | 19 243.00 | 648 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 230.00 | | 19 968.00 | 80 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 775.00 | 51 240.00 | 6 099.00 | 436 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 214.00 | 286.00 | | 54 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 381.00 | 50 954.00 | 6 099.00 | 380 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 890.00 | 80 890.00 | | 80 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 957.00 | 84 824.00 | 214 133.00 | 298 957.00 |
VI Groupe et associés | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 299.00 | | | 53 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VW T.V.A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 644.00 | 263 511.00 | 214 133.00 | 477 644.00 |