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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 500.00 | 48 159.00 | 6 341.00 | 54 500.00 |
AP Constructions | 405 030.00 | 230 410.00 | 174 620.00 | 405 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 258.00 | 68 193.00 | 6 066.00 | 74 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 964.00 | 32 173.00 | 48 791.00 | 80 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 596.00 | 381 114.00 | 246 481.00 | 627 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BZ Autres créances | 86 628.00 | | 86 628.00 | 86 628.00 |
CF Disponibilités | 109 318.00 | | 109 318.00 | 109 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 534.00 | | 218 534.00 | 218 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 130.00 | 381 114.00 | 465 016.00 | 846 130.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 396.00 | | | 80 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 948.00 | | | 59 948.00 |
DL TOTAL (I) | 206 344.00 | | | 206 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 792.00 | | | 133 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 943.00 | | | 54 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 672.00 | | | 258 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 016.00 | | | 465 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 779.00 | 56 336.00 | | 324 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 283.00 | 6 056.00 | | 44 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 496.00 | 50 280.00 | | 280 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 943.00 | 54 943.00 | | 54 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 792.00 | 23 682.00 | 110 110.00 | 133 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 542.00 | 92 542.00 | | 92 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 740.00 | 92 542.00 | 198.00 | 92 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 672.00 | 148 562.00 | 110 110.00 | 258 672.00 |