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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 500.00 | 54 214.00 | 286.00 | 54 500.00 |
AP Constructions | 405 030.00 | 263 745.00 | 141 285.00 | 405 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 424.00 | 70 188.00 | 5 236.00 | 75 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 865.00 | 46 447.00 | 121 418.00 | 167 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 229.00 | 436 775.00 | 348 454.00 | 785 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BZ Autres créances | 140 757.00 | | 140 757.00 | 140 757.00 |
CF Disponibilités | 123 840.00 | | 123 840.00 | 123 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 337.00 | | 280 337.00 | 280 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 566.00 | 436 775.00 | 628 790.00 | 1 065 566.00 |
CU Autres participations | 80 032.00 | | 80 032.00 | 80 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
DH Report à nouveau | 80 396.00 | | | 80 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
DL TOTAL (I) | 209 146.00 | | | 209 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 862.00 | | | 352 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 645.00 | | | 419 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 790.00 | | | 628 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 687.00 | | | 120 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 114.00 | 55 661.00 | | 381 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 338.00 | 6 056.00 | | 50 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 776.00 | 49 605.00 | | 330 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 862.00 | 53 904.00 | 280 652.00 | 352 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 255.00 | 149 255.00 | | 149 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 452.00 | 149 255.00 | 198.00 | 149 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 645.00 | 120 687.00 | 280 652.00 | 419 645.00 |