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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 380.00 | 3 862.00 | 283 518.00 | 287 380.00 |
BZ Autres créances | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CF Disponibilités | 253 967.00 | | 253 967.00 | 253 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 556.00 | 3 862.00 | 552 694.00 | 556 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 436.00 | 4 742.00 | 552 694.00 | 557 436.00 |
CU Autres participations | | | -6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 151 936.00 | 52 159.00 | | 151 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 022.00 | 99 777.00 | | 85 022.00 |
DL TOTAL (I) | 264 458.00 | 179 436.00 | | 264 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 168.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | 18 067.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 430.00 | 194 149.00 | | 267 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 121.00 | 37 885.00 | | 19 121.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 236.00 | 250 369.00 | | 288 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 694.00 | 429 805.00 | | 552 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 236.00 | 232 302.00 | | 288 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880.00 | | | 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723.00 | 157.00 | | 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513.00 | 157.00 | | 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 862.00 | 3 862.00 | 3 862.00 | 3 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 862.00 | 3 862.00 | 3 862.00 | 3 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 862.00 | 3 862.00 | 3 862.00 | 3 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 862.00 | 3 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 430.00 | 267 430.00 | | 267 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 283 518.00 | 283 518.00 | | 283 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VB T. V. A. | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 588.00 | 302 588.00 | | 302 588.00 |
VW T.V.A. | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 236.00 | 288 236.00 | | 288 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | 102.00 | | 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 327.00 | 3 114.00 | | 3 327.00 |
ST Autres comptes | 33 704.00 | 22 618.00 | | 33 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YT Sous‐traitance | 10 387.00 | 6 451.00 | | 10 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | 675.00 | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 005.00 | 777.00 | | 2 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 023.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 291.00 | 58 237.00 | | 82 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 368.00 | 32 182.00 | | 49 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |