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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594.00 | 826.00 | 767.00 | 1 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | -8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 804.00 | 1 036.00 | 767.00 | 1 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 086.00 | 3 862.00 | 319 225.00 | 323 086.00 |
BZ Autres créances | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
CF Disponibilités | 220 895.00 | | 220 895.00 | 220 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 312.00 | 3 862.00 | 565 450.00 | 569 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 115.00 | 4 898.00 | 566 217.00 | 571 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 236 958.00 | 151 936.00 | | 236 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 396.00 | 85 022.00 | | 71 396.00 |
DL TOTAL (I) | 335 854.00 | 264 458.00 | | 335 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 222.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 576.00 | 1 462.00 | | 3 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 397.00 | 267 430.00 | | 198 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 708.00 | 19 121.00 | | 26 708.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 363.00 | 288 236.00 | | 230 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 217.00 | 552 694.00 | | 566 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 363.00 | 288 236.00 | | 230 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880.00 | | 923.00 | 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670.00 | | 923.00 | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880.00 | 156.00 | | 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670.00 | 156.00 | | 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 862.00 | 3 862.00 | 3 862.00 | 3 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 862.00 | 3 862.00 | 3 862.00 | 3 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 862.00 | 3 862.00 | 3 862.00 | 3 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 862.00 | 3 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 397.00 | 198 397.00 | | 198 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UX Autres créances clients | 319 225.00 | 319 225.00 | | 319 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VB T. V. A. | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 417.00 | 348 417.00 | | 348 417.00 |
VW T.V.A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 363.00 | 230 363.00 | | 230 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | 923.00 | | 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 480.00 | 3 327.00 | | 3 480.00 |
ST Autres comptes | 32 575.00 | 33 704.00 | | 32 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | 1 950.00 | | 7 800.00 |
YT Sous‐traitance | 17 413.00 | 10 387.00 | | 17 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 270.00 | 1 082.00 | | 1 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 696.00 | 2 005.00 | | 1 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 998.00 | 82 291.00 | | 78 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 267.00 | 49 368.00 | | 61 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |