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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 343.00 | 3 508.00 | 1 836.00 | 5 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 553.00 | 3 718.00 | 1 836.00 | 5 553.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 539 548.00 | | 539 548.00 | 539 548.00 |
BZ Autres créances | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CF Disponibilités | 325 508.00 | | 325 508.00 | 325 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 792.00 | | 874 792.00 | 874 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 345.00 | 3 718.00 | 876 628.00 | 880 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 431 448.00 | 374 906.00 | | 431 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 369.00 | 56 542.00 | | 92 369.00 |
DL TOTAL (I) | 551 317.00 | 458 948.00 | | 551 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 184.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 071.00 | 2 841.00 | | 3 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 776.00 | 208 195.00 | | 295 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 283.00 | 30 027.00 | | 26 283.00 |
EA Autres dettes | | 2 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 311.00 | 243 484.00 | | 325 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 628.00 | 702 432.00 | | 876 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 311.00 | 243 484.00 | | 325 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 804.00 | | 750.00 | 4 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 594.00 | | 750.00 | 4 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 787.00 | 930.00 | | 2 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577.00 | 930.00 | | 2 577.00 |