| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 594.00 | 2 577.00 | 2 016.00 | 4 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 804.00 | 2 787.00 | 2 016.00 | 4 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 344.00 | | 400 344.00 | 400 344.00 |
BZ Autres créances | 35 539.00 | | 35 539.00 | 35 539.00 |
CF Disponibilités | 264 501.00 | | 264 501.00 | 264 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 416.00 | | 700 416.00 | 700 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 219.00 | 2 787.00 | 702 432.00 | 705 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 374 906.00 | 308 354.00 | | 374 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 542.00 | 66 552.00 | | 56 542.00 |
DL TOTAL (I) | 458 948.00 | 402 406.00 | | 458 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 166.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841.00 | 6 689.00 | | 2 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 195.00 | 196 304.00 | | 208 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 027.00 | 24 034.00 | | 30 027.00 |
EA Autres dettes | 2 237.00 | 623.00 | | 2 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 484.00 | 227 816.00 | | 243 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 432.00 | 630 222.00 | | 702 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 484.00 | 221 127.00 | | 243 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879.00 | 908.00 | | 1 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669.00 | 908.00 | | 1 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 195.00 | 208 195.00 | | 208 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UX Autres créances clients | 400 344.00 | 400 344.00 | | 400 344.00 |
VB T. V. A. | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 914.00 | 435 914.00 | | 435 914.00 |
VW T.V.A. | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 484.00 | 243 484.00 | | 243 484.00 |