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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 414 340.00 | 185 650.00 | 1 228 690.00 | 1 414 340.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 415 085.00 | 186 350.00 | 1 228 735.00 | 1 415 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 294.00 | | 37 294.00 | 37 294.00 |
060 Stock marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 788.00 | | 112 788.00 | 112 788.00 |
072 Créances – Autres | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
084 Disponibilités | 239 236.00 | | 239 236.00 | 239 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 796.00 | | 412 796.00 | 412 796.00 |
110 Total général Actif | 1 827 880.00 | 186 350.00 | 1 641 531.00 | 1 827 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 311.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 146 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 177 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 420.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 272 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 641 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 089.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 063 330.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 399 615.00 | | | 1 399 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 078.00 | | | -4 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 545.00 | | | 78 545.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 863.00 | | | 863.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 863.00 | | | 863.00 |