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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 461 098.00 | 282 103.00 | 1 178 995.00 | 1 461 098.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 461 843.00 | 282 803.00 | 1 179 040.00 | 1 461 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 554.00 | | 76 554.00 | 76 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 017.00 | | 118 017.00 | 118 017.00 |
072 Créances – Autres | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
084 Disponibilités | 265 445.00 | | 265 445.00 | 265 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 478 039.00 | | 478 039.00 | 478 039.00 |
110 Total général Actif | 1 939 882.00 | 282 803.00 | 1 657 079.00 | 1 939 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 878.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 167 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 453 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 096 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 203 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 657 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 980 060.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 415 085.00 | | | 1 415 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 175.00 | | | 86 175.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 221.00 | | | 221.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 221.00 | | | 221.00 |