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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 681 248.00 | 545 227.00 | 1 136 021.00 | 1 681 248.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 681 993.00 | 545 927.00 | 1 136 066.00 | 1 681 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 458.00 | | 194 458.00 | 194 458.00 |
072 Créances – Autres | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
084 Disponibilités | 75 232.00 | | 75 232.00 | 75 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 526.00 | | 323 526.00 | 323 526.00 |
110 Total général Actif | 2 005 519.00 | 545 927.00 | 1 459 592.00 | 2 005 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 293.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 149 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 013 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 157 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 459 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 743 365.00 | |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 203 571.00 | | | 203 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 465 578.00 | | | 1 465 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 221 118.00 | | | 221 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 114.00 | | | 49 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 978.00 | | | 90 978.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 786.00 | | | 786.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 786.00 | | | 786.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |