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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 464 833.00 | 379 689.00 | 1 085 143.00 | 1 464 833.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 465 578.00 | 380 389.00 | 1 085 188.00 | 1 465 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 112 924.00 | | 112 924.00 | 112 924.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 027.00 | | 130 027.00 | 130 027.00 |
072 Créances – Autres | 118 731.00 | | 118 731.00 | 118 731.00 |
084 Disponibilités | 164 790.00 | | 164 790.00 | 164 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 528 886.00 | | 528 886.00 | 528 886.00 |
110 Total général Actif | 1 994 464.00 | 380 389.00 | 1 614 074.00 | 1 994 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 176 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 101.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 175 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 517 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 980 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 096 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 614 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 862 669.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 461 843.00 | | | 1 461 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 857.00 | | | 51 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 503.00 | | | 89 503.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 500.00 | | | 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |