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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 1 595.00 | 806.00 | 2 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 865.00 | 3 172.00 | 2 693.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 266.00 | 4 767.00 | 3 499.00 | 8 266.00 |
BT Marchandises | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 546.00 | 232.00 | 67 313.00 | 67 546.00 |
BZ Autres créances | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CF Disponibilités | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 123.00 | 232.00 | 105 890.00 | 106 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 389.00 | 4 999.00 | 109 390.00 | 114 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 733.00 | | | -13 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 218.00 | -13 733.00 | | 22 218.00 |
DL TOTAL (I) | 38 484.00 | 16 266.00 | | 38 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 30 480.00 | | 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 751.00 | | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 607.00 | 24 463.00 | | 45 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 506.00 | 12 834.00 | | 14 506.00 |
EA Autres dettes | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 905.00 | 67 779.00 | | 70 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 390.00 | 84 045.00 | | 109 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 154.00 | 67 779.00 | | 70 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 605.00 | | 263 605.00 | 263 605.00 |
FD Production vendue biens | -629.00 | | -629.00 | -629.00 |
FG Production vendue services | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 054.00 | | 266 054.00 | 266 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 744.00 | -461.00 | | 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 636.00 | 173 707.00 | | 292 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 418.00 | 187 440.00 | | 270 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 218.00 | -13 733.00 | | 22 218.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 646.00 | | | 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
UX Autres créances clients | 67 267.00 | 67 267.00 | | 67 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 473.00 | 71 396.00 | 5 077.00 | 76 473.00 |
VW T.V.A. | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 154.00 | 70 154.00 | | 70 154.00 |