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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
BT Marchandises | 80 068.00 | | 80 068.00 | 80 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 794.00 | 6 188.00 | 157 606.00 | 163 794.00 |
BZ Autres créances | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CF Disponibilités | 160 658.00 | | 160 658.00 | 160 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 281.00 | 6 188.00 | 414 092.00 | 420 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 548.00 | 14 454.00 | 414 093.00 | 428 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
DH Report à nouveau | 828.00 | | | 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17.00 | 828.00 | | 17.00 |
DL TOTAL (I) | 39 331.00 | 39 313.00 | | 39 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 020.00 | 30 314.00 | | 253 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 909.00 | 40 950.00 | | 99 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 939.00 | 15 482.00 | | 20 939.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 1 174.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 762.00 | 87 952.00 | | 374 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 093.00 | 127 266.00 | | 414 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 362.00 | | 523 362.00 | 523 362.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 362.00 | | 523 362.00 | 523 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 753.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 270.00 | 750.00 | | 2 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 270.00 | 750.00 | | 2 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 270.00 | -1 069.00 | | 2 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99.00 | -687.00 | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 699.00 | 278 862.00 | | 529 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 681.00 | 278 034.00 | | 529 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17.00 | 828.00 | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 516.00 | 750.00 | | 7 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 396.00 | 5.00 | | 2 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 120.00 | 745.00 | | 5 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 434.00 | 5 753.00 | | 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434.00 | 5 753.00 | | 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434.00 | 5 753.00 | | 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 909.00 | 99 909.00 | | 99 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 161 089.00 | 161 089.00 | | 161 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VB T. V. A. | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 253 020.00 | 253 020.00 | | 253 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VP Divers | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 554.00 | 179 554.00 | | 179 554.00 |
VW T.V.A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 762.00 | 374 762.00 | | 374 762.00 |