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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 198.00 | 6 107.00 | 1 090.00 | 7 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 599.00 | 8 508.00 | 1 090.00 | 9 599.00 |
BT Marchandises | 102 673.00 | | 102 673.00 | 102 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 853.00 | 3 841.00 | 689 012.00 | 692 853.00 |
BZ Autres créances | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CF Disponibilités | 280 980.00 | | 280 980.00 | 280 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 085 125.00 | 3 841.00 | 1 081 284.00 | 1 085 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 724.00 | 12 349.00 | 1 082 374.00 | 1 094 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
DH Report à nouveau | 846.00 | 828.00 | | 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 674.00 | 17.00 | | 4 674.00 |
DL TOTAL (I) | 44 005.00 | 39 331.00 | | 44 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 560.00 | 253 020.00 | | 843 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 885.00 | 99 909.00 | | 121 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 894.00 | 20 939.00 | | 72 894.00 |
EA Autres dettes | | 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 038 369.00 | 374 762.00 | | 1 038 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 374.00 | 414 093.00 | | 1 082 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 843 560.00 | | | 843 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 170.00 | | 581 170.00 | 581 170.00 |
FG Production vendue services | 216 573.00 | | 216 573.00 | 216 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 744.00 | | 797 744.00 | 797 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 461.00 | 2 270.00 | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 257.00 | 2 270.00 | | 1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 99.00 | | 1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 981.00 | 529 699.00 | | 804 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 307.00 | 529 681.00 | | 800 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 674.00 | 17.00 | | 4 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 266.00 | | 1 332.00 | 8 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 865.00 | | 1 332.00 | 5 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 266.00 | 242.00 | | 8 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 865.00 | 242.00 | | 5 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 188.00 | 1 586.00 | 3 933.00 | 6 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 188.00 | 1 586.00 | 3 933.00 | 6 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 188.00 | 1 586.00 | 3 933.00 | 6 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 586.00 | 3 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 885.00 | 121 885.00 | | 121 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 690 148.00 | 690 148.00 | | 690 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
VB T. V. A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 843 560.00 | 843 560.00 | | 843 560.00 |
VP Divers | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 472.00 | 698 766.00 | 2 705.00 | 701 472.00 |
VW T.V.A. | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 369.00 | 1 038 369.00 | | 1 038 369.00 |