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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 396.00 | 5.00 | 2 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 865.00 | 5 120.00 | 745.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 266.00 | 7 516.00 | 750.00 | 8 266.00 |
BT Marchandises | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 768.00 | 434.00 | 76 334.00 | 76 768.00 |
BZ Autres créances | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CF Disponibilités | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 950.00 | 434.00 | 126 515.00 | 126 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 217.00 | 7 951.00 | 127 266.00 | 135 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
DH Report à nouveau | | -13 733.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828.00 | 22 218.00 | | 828.00 |
DL TOTAL (I) | 39 313.00 | 38 484.00 | | 39 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 314.00 | 421.00 | | 30 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2.00 | 751.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 950.00 | 45 607.00 | | 40 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 482.00 | 14 506.00 | | 15 482.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | 9 618.00 | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 952.00 | 70 905.00 | | 87 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 266.00 | 109 390.00 | | 127 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 691.00 | | 238 691.00 | 238 691.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 164.00 | | 242 164.00 | 242 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | | | -1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -687.00 | 744.00 | | -687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 862.00 | 292 636.00 | | 278 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 034.00 | 270 418.00 | | 278 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828.00 | 22 218.00 | | 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 767.00 | 2 749.00 | | 4 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | 801.00 | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 172.00 | 1 948.00 | | 3 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 232.00 | 202.00 | | 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232.00 | 202.00 | | 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232.00 | 202.00 | | 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 76 247.00 | 76 247.00 | | 76 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 623.00 | 86 623.00 | | 86 623.00 |
VW T.V.A. | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 950.00 | 87 950.00 | | 87 950.00 |