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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 618.00 | | 215 618.00 | 215 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 707.00 | 2 043.00 | 1 664.00 | 3 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 558.00 | 13 289.00 | 41 269.00 | 54 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 283.00 | 15 332.00 | 264 951.00 | 280 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BN En cours de production de biens | 82 929.00 | | 82 929.00 | 82 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
BZ Autres créances | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
CF Disponibilités | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 538.00 | | 187 538.00 | 187 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 821.00 | 15 332.00 | 452 489.00 | 467 821.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 989.00 | | | -39 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
DL TOTAL (I) | 225 116.00 | | | 225 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 768.00 | | | 130 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 942.00 | | | 60 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 372.00 | | | 227 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 489.00 | | | 452 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 184.00 | | | 96 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 855.00 | | 20 076.00 | 262 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 648.00 | 280 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 648.00 | 58 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 618.00 | | | 215 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 937.00 | | 19 976.00 | 40 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | 99.00 | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 201.00 | 11 071.00 | 940.00 | 5 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 201.00 | 11 071.00 | 940.00 | 5 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
VB T. V. A. | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875.00 | 455.00 | 420.00 | 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 399.00 | 65 099.00 | 6 300.00 | 71 399.00 |
VW T.V.A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 604.00 | 96 184.00 | 420.00 | 96 604.00 |