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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 618.00 | | 215 618.00 | 215 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 707.00 | 3 174.00 | 533.00 | 3 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 202.00 | 32 498.00 | 13 704.00 | 46 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 926.00 | 35 672.00 | 236 255.00 | 271 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BN En cours de production de biens | 122 528.00 | | 122 528.00 | 122 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 650.00 | | 54 650.00 | 54 650.00 |
BZ Autres créances | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
CF Disponibilités | 77 402.00 | | 77 402.00 | 77 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 218.00 | | 286 218.00 | 286 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 144.00 | 35 672.00 | 522 472.00 | 558 144.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DH Report à nouveau | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
DL TOTAL (I) | 270 220.00 | | | 270 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 380.00 | | | 137 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 348.00 | | | 64 348.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 252.00 | | | 252 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 472.00 | | | 522 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 872.00 | | | 114 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 441.00 | | 315.00 | 289 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 830.00 | 271 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 830.00 | 49 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 618.00 | | | 215 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 423.00 | | 315.00 | 67 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 327.00 | 16 427.00 | 12 082.00 | 31 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 327.00 | 16 427.00 | 12 082.00 | 31 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 54 650.00 | 54 650.00 | | 54 650.00 |
VB T. V. A. | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VI Groupe et associés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420.00 | | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 138.00 | 71 838.00 | 6 300.00 | 78 138.00 |
VW T.V.A. | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 872.00 | 114 872.00 | | 114 872.00 |