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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 618.00 | | 215 618.00 | 215 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721.00 | 104.00 | 617.00 | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 249.00 | 33 559.00 | 5 691.00 | 39 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 988.00 | 33 663.00 | 228 325.00 | 261 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
BN En cours de production de biens | 261 870.00 | | 261 870.00 | 261 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 003.00 | | 53 003.00 | 53 003.00 |
BZ Autres créances | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
CF Disponibilités | 95 973.00 | | 95 973.00 | 95 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 747.00 | | 467 747.00 | 467 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 735.00 | 33 663.00 | 696 072.00 | 729 735.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
DH Report à nouveau | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 365.00 | | | 83 365.00 |
DL TOTAL (I) | 317 585.00 | | | 317 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 228.00 | | | 251 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 019.00 | | | 62 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 222.00 | | | 65 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 487.00 | | | 378 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 072.00 | | | 696 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 259.00 | | | 127 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 926.00 | | 1 658.00 | 271 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 596.00 | 261 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 596.00 | 39 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 618.00 | | | 215 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 909.00 | | 1 658.00 | 49 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 672.00 | 9 205.00 | 11 214.00 | 35 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 672.00 | 9 205.00 | 11 214.00 | 35 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 019.00 | 62 019.00 | | 62 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 53 003.00 | 53 003.00 | | 53 003.00 |
VB T. V. A. | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 139.00 | 88 839.00 | 6 300.00 | 95 139.00 |
VW T.V.A. | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 259.00 | 127 259.00 | | 127 259.00 |