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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 618.00 | | 215 618.00 | 215 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 707.00 | 2 659.00 | 1 048.00 | 3 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 717.00 | 28 668.00 | 35 049.00 | 63 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 441.00 | 31 327.00 | 258 114.00 | 289 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BN En cours de production de biens | 47 894.00 | | 47 894.00 | 47 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 167.00 | | 182 167.00 | 182 167.00 |
BZ Autres créances | 43 520.00 | | 43 520.00 | 43 520.00 |
CF Disponibilités | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 174.00 | | 309 174.00 | 309 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 614.00 | 31 327.00 | 567 288.00 | 598 614.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 512.00 | | | 512.00 |
DH Report à nouveau | 305.00 | | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
DL TOTAL (I) | 250 031.00 | | | 250 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 087.00 | | | 181 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 703.00 | | | 90 703.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 256.00 | | | 317 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 288.00 | | | 567 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 170.00 | | | 136 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 283.00 | | 9 158.00 | 280 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 618.00 | | | 215 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 265.00 | | 9 158.00 | 58 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 332.00 | 15 995.00 | | 15 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 332.00 | 15 995.00 | | 15 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 332.00 | 42 332.00 | | 42 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 182 167.00 | 182 167.00 | | 182 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VB T. V. A. | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -4 598.00 | -4 598.00 | | -4 598.00 |
VI Groupe et associés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 752.00 | 226 452.00 | 6 300.00 | 232 752.00 |
VW T.V.A. | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 170.00 | 136 170.00 | | 136 170.00 |