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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 705.00 | 43 386.00 | 138 319.00 | 181 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 433.00 | 2 114.00 | 2 318.00 | 4 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 139.00 | 45 501.00 | 141 638.00 | 187 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 798.00 | | 64 798.00 | 64 798.00 |
BN En cours de production de biens | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 309.00 | | 37 309.00 | 37 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
BZ Autres créances | 34 862.00 | | 34 862.00 | 34 862.00 |
CF Disponibilités | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 791.00 | | 199 791.00 | 199 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 930.00 | 45 501.00 | 341 429.00 | 386 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 506.00 | | | -51 506.00 |
DL TOTAL (I) | -11 506.00 | | | -11 506.00 |
DP Provisions pour risques | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 404.00 | | | 108 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 929.00 | | | 128 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 337.00 | | | 325 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 429.00 | | | 341 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 398.00 | | | 237 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 331 737.00 | 5 887.00 | 1 337 624.00 | 1 331 737.00 |
FG Production vendue services | 323 625.00 | | 323 625.00 | 323 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 363.00 | 5 887.00 | 1 661 250.00 | 1 655 363.00 |
FM Production stockée | | | 28 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 598.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 327.00 | | | 1 712 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 834.00 | | | 1 763 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 506.00 | | | -51 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 191 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 857.00 | 187 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 857.00 | 186 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 996.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 618.00 | 118.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 619.00 | 118.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 598.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 929.00 | 128 929.00 | | 128 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
UX Autres créances clients | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 399.00 | 20 460.00 | 85 472.00 | 108 399.00 |
VI Groupe et associés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 656.00 | | | 138 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 079.00 | 57 079.00 | | 57 079.00 |
VW T.V.A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 337.00 | 237 398.00 | 85 472.00 | 325 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 173.00 | | | 65 173.00 |
ST Autres comptes | 262 234.00 | | | 262 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 293.00 | | | 52 293.00 |
YT Sous‐traitance | 86 987.00 | | | 86 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 434.00 | | | 329 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 009.00 | | | 261 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 790.00 | | | 516 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |