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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 620.00 | 68 053.00 | 110 566.00 | 178 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 016.00 | 3 576.00 | 1 440.00 | 5 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 637.00 | 71 630.00 | 113 007.00 | 184 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
BN En cours de production de biens | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 114.00 | | 84 114.00 | 84 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 823.00 | 2 978.00 | 3 845.00 | 6 823.00 |
BZ Autres créances | 91 757.00 | | 91 757.00 | 91 757.00 |
CF Disponibilités | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 119.00 | 2 978.00 | 247 141.00 | 250 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 756.00 | 74 608.00 | 360 148.00 | 434 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 506.00 | | | -51 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 708.00 | -51 506.00 | | 86 708.00 |
DL TOTAL (I) | 75 201.00 | -11 506.00 | | 75 201.00 |
DP Provisions pour risques | 44 339.00 | 27 598.00 | | 44 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 339.00 | 27 598.00 | | 44 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 407.00 | 108 404.00 | | 94 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 47 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 292.00 | 128 929.00 | | 63 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 922.00 | 41 003.00 | | 41 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 607.00 | 325 337.00 | | 240 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 148.00 | 341 429.00 | | 360 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 852.00 | 237 398.00 | | 166 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 016 635.00 | 13 500.00 | 1 030 135.00 | 1 016 635.00 |
FG Production vendue services | 268 383.00 | 8 302.00 | 276 685.00 | 268 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 019.00 | 21 802.00 | 1 306 821.00 | 1 285 019.00 |
FM Production stockée | | | 73 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 339.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 636.00 | 22 000.00 | | 1 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 636.00 | 22 000.00 | | 1 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 481.00 | 4 738.00 | | 3 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 481.00 | 4 738.00 | | 3 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 845.00 | 17 261.00 | | -1 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 445.00 | 1 712 327.00 | | 1 419 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 737.00 | 1 763 834.00 | | 1 332 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 708.00 | -51 506.00 | | 86 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 139.00 | | 4 563.00 | 187 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 065.00 | 184 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 065.00 | 183 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 139.00 | | 4 563.00 | 186 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 501.00 | 29 712.00 | 3 583.00 | 45 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 501.00 | 29 712.00 | 3 583.00 | 45 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 598.00 | 44 339.00 | 27 598.00 | 27 598.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 978.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 978.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 598.00 | 47 317.00 | 27 598.00 | 27 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 317.00 | 27 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 292.00 | 63 292.00 | | 63 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
UX Autres créances clients | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VB T. V. A. | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 407.00 | 20 651.00 | 73 755.00 | 94 407.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
VP Divers | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 696.00 | 64 696.00 | | 64 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 236.00 | 99 236.00 | | 99 236.00 |
VW T.V.A. | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 607.00 | 166 852.00 | 73 755.00 | 240 607.00 |