| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 902.00 | 73 791.00 | 119 110.00 | 192 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 666.00 | 5 199.00 | 11 467.00 | 16 666.00 |
AX Avances et acomptes | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 914.00 | 78 991.00 | 137 923.00 | 216 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 218.00 | | 107 218.00 | 107 218.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 796.00 | 4 294.00 | 2 501.00 | 6 796.00 |
BZ Autres créances | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
CF Disponibilités | 108 826.00 | | 108 826.00 | 108 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 330.00 | 4 294.00 | 251 036.00 | 255 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 245.00 | 83 285.00 | 388 959.00 | 472 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
DH Report à nouveau | | -51 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 160.00 | 86 708.00 | | 86 160.00 |
DL TOTAL (I) | 161 362.00 | 75 201.00 | | 161 362.00 |
DP Provisions pour risques | 61 335.00 | 44 339.00 | | 61 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 335.00 | 44 339.00 | | 61 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 755.00 | 94 407.00 | | 73 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 041.00 | 63 292.00 | | 17 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 814.00 | 41 922.00 | | 67 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 649.00 | 10 986.00 | | 7 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 261.00 | 240 607.00 | | 166 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 959.00 | 360 148.00 | | 388 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 997.00 | 166 852.00 | | 113 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 182 903.00 | | 1 182 903.00 | 1 182 903.00 |
FG Production vendue services | 140 900.00 | | 140 900.00 | 140 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 803.00 | | 1 323 803.00 | 1 323 803.00 |
FM Production stockée | | | -101 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 996.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 877.00 | 1 636.00 | | 14 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 877.00 | 1 636.00 | | 14 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 732.00 | 3 481.00 | | 40 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 777.00 | 3 481.00 | | 40 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 899.00 | -1 845.00 | | -25 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 831.00 | 2 119.00 | | 26 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 922.00 | 1 419 445.00 | | 1 294 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 762.00 | 1 332 737.00 | | 1 208 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 160.00 | 86 708.00 | | 86 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 637.00 | | 89 341.00 | 184 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 065.00 | 216 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 065.00 | 215 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 637.00 | | 89 341.00 | 183 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 630.00 | 23 694.00 | 16 332.00 | 71 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 630.00 | 23 694.00 | 16 332.00 | 71 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 339.00 | 16 996.00 | | 44 339.00 |
6T Sur comptes clients | 2 978.00 | 1 316.00 | | 2 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 978.00 | 1 316.00 | | 2 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 317.00 | 18 312.00 | | 47 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VB T. V. A. | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 755.00 | 21 491.00 | 52 263.00 | 73 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
VP Divers | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
VW T.V.A. | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 261.00 | 113 997.00 | 52 263.00 | 166 261.00 |