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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 052.00 | 102 021.00 | 112 031.00 | 214 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 621.00 | 11 360.00 | 10 260.00 | 21 621.00 |
AX Avances et acomptes | 144 080.00 | | 144 080.00 | 144 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 753.00 | 113 381.00 | 267 371.00 | 380 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 021.00 | | 164 021.00 | 164 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 816.00 | 2 978.00 | 5 838.00 | 8 816.00 |
BZ Autres créances | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
CF Disponibilités | 251 605.00 | | 251 605.00 | 251 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 946.00 | 2 978.00 | 453 968.00 | 456 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 700.00 | 116 360.00 | 721 340.00 | 837 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 362.00 | 31 201.00 | | 117 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 220.00 | 86 160.00 | | 143 220.00 |
DL TOTAL (I) | 304 583.00 | 161 362.00 | | 304 583.00 |
DP Provisions pour risques | 70 357.00 | 61 335.00 | | 70 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 357.00 | 61 335.00 | | 70 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 287.00 | 73 755.00 | | 213 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 729.00 | 17 041.00 | | 59 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 065.00 | 67 814.00 | | 69 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 317.00 | 7 649.00 | | 4 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 400.00 | 166 261.00 | | 346 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 340.00 | 388 959.00 | | 721 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 164 943.00 | 10 182.00 | 1 175 125.00 | 1 164 943.00 |
FG Production vendue services | 217 655.00 | 8 698.00 | 226 353.00 | 217 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 599.00 | 18 880.00 | 1 401 479.00 | 1 382 599.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 877.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 877.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 899.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 973.00 | 26 831.00 | | 45 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 240.00 | 1 294 922.00 | | 1 469 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 020.00 | 1 208 762.00 | | 1 326 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 220.00 | 86 160.00 | | 143 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 335.00 | 9 022.00 | | 61 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 335.00 | 9 022.00 | | 61 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 729.00 | 59 729.00 | | 59 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UX Autres créances clients | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VB T. V. A. | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 932.00 | 21 022.00 | 126 142.00 | 212 932.00 |
VP Divers | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
VW T.V.A. | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 400.00 | 154 491.00 | 126 142.00 | 346 400.00 |