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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 78.00 | 421.00 | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 142.00 | 470.00 | 613.00 |
AH Fonds commercial | 232 395.00 | | 232 395.00 | 232 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 619.00 | 6 470.00 | 20 149.00 | 26 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 207.00 | 15 939.00 | 47 267.00 | 63 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 265.00 | 22 630.00 | 317 634.00 | 340 265.00 |
BT Marchandises | 130 421.00 | | 130 421.00 | 130 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 598.00 | | 64 598.00 | 64 598.00 |
BZ Autres créances | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
CF Disponibilités | 46 804.00 | | 46 804.00 | 46 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 844.00 | | 264 844.00 | 264 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 110.00 | 22 630.00 | 582 479.00 | 605 110.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
DL TOTAL (I) | 113 544.00 | | | 113 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 801.00 | | | 335 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 762.00 | | | 97 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
EA Autres dettes | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 599.00 | | | 1 025 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 479.00 | | | 582 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 340 266.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 930.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 631.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 78.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 762.00 | 97 762.00 | | 97 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
UX Autres créances clients | 64 525.00 | 64 525.00 | | 64 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 801.00 | 54 084.00 | 220 715.00 | 335 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 199.00 | | | 49 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 618.00 | 87 618.00 | | 87 618.00 |
VW T.V.A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 935.00 | 187 218.00 | 220 715.00 | 468 935.00 |