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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 178.00 | 321.00 | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 295.00 | 317.00 | 613.00 |
AH Fonds commercial | 232 395.00 | | 232 395.00 | 232 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 619.00 | 13 084.00 | 13 534.00 | 26 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 882.00 | 33 757.00 | 33 124.00 | 66 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 940.00 | 47 316.00 | 296 624.00 | 343 940.00 |
BT Marchandises | 160 211.00 | | 160 211.00 | 160 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 864.00 | | 49 864.00 | 49 864.00 |
BZ Autres créances | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
CF Disponibilités | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 542.00 | | 277 542.00 | 277 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 482.00 | 47 316.00 | 574 166.00 | 621 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 677.00 | | | 677.00 |
DG Autres réserves | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 993.00 | 13 544.00 | | 59 993.00 |
DL TOTAL (I) | 173 538.00 | 113 544.00 | | 173 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 431.00 | 335 801.00 | | 286 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 437.00 | 97 762.00 | | 55 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 206.00 | 28 602.00 | | 49 206.00 |
EA Autres dettes | 9 552.00 | 6 768.00 | | 9 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 628.00 | 468 935.00 | | 400 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 166.00 | 582 479.00 | | 574 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 184.00 | 187 218.00 | | 159 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 266.00 | | 3 675.00 | 340 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 009.00 | | | 233 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 827.00 | | 3 675.00 | 89 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 631.00 | 24 685.00 | | 22 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78.00 | 100.00 | | 78.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | 153.00 | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 410.00 | 24 432.00 | | 22 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 438.00 | 55 438.00 | | 55 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
UX Autres créances clients | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 431.00 | 44 987.00 | 222 024.00 | 286 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 865.00 | 74 865.00 | | 74 865.00 |
VW T.V.A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 629.00 | 159 184.00 | 222 024.00 | 400 629.00 |