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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 278.00 | 221.00 | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 448.00 | 164.00 | 613.00 |
AH Fonds commercial | 232 395.00 | | 232 395.00 | 232 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 619.00 | 19 687.00 | 6 932.00 | 26 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 882.00 | 48 550.00 | 18 331.00 | 66 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 940.00 | 68 964.00 | 274 976.00 | 343 940.00 |
BT Marchandises | 138 327.00 | | 138 327.00 | 138 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 272.00 | | 54 272.00 | 54 272.00 |
BZ Autres créances | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
CF Disponibilités | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 444.00 | | 246 444.00 | 246 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 384.00 | 68 964.00 | 521 420.00 | 590 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 676.00 | 677.00 | | 3 676.00 |
DG Autres réserves | 41 861.00 | 12 867.00 | | 41 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 510.00 | 59 993.00 | | 18 510.00 |
DL TOTAL (I) | 164 048.00 | 173 538.00 | | 164 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 444.00 | 286 431.00 | | 241 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | | | 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 829.00 | 55 437.00 | | 69 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 773.00 | 49 206.00 | | 39 773.00 |
EA Autres dettes | 4 352.00 | 9 552.00 | | 4 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 371.00 | 400 628.00 | | 357 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 420.00 | 574 166.00 | | 521 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 195.00 | 159 184.00 | | 174 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 940.00 | | | 343 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 009.00 | | | 233 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 502.00 | | | 93 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 316.00 | 21 648.00 | 68 964.00 | 47 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178.00 | 100.00 | 278.00 | 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 153.00 | 449.00 | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 842.00 | 21 395.00 | 68 237.00 | 46 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 829.00 | 69 829.00 | | 69 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
UX Autres créances clients | 54 272.00 | 54 272.00 | | 54 272.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 445.00 | 59 432.00 | 182 013.00 | 241 445.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 968.00 | 85 968.00 | | 85 968.00 |
VW T.V.A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 208.00 | 174 195.00 | 182 013.00 | 356 208.00 |