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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 378.00 | 121.00 | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 601.00 | 11.00 | 613.00 |
AH Fonds commercial | 232 395.00 | | 232 395.00 | 232 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 619.00 | 23 532.00 | 3 087.00 | 26 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 968.00 | 57 842.00 | 9 125.00 | 66 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 026.00 | 82 355.00 | 261 671.00 | 344 026.00 |
BT Marchandises | 157 519.00 | | 157 519.00 | 157 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 442.00 | | 72 442.00 | 72 442.00 |
BZ Autres créances | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
CF Disponibilités | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 676.00 | | 306 676.00 | 306 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 703.00 | 82 355.00 | 568 348.00 | 650 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 676.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 54 048.00 | 41 861.00 | | 54 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 875.00 | 18 510.00 | | 34 875.00 |
DL TOTAL (I) | 198 924.00 | 164 048.00 | | 198 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 602.00 | 241 444.00 | | 236 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 808.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395.00 | 1 163.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 673.00 | 69 829.00 | | 98 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 946.00 | 39 773.00 | | 32 946.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 4 352.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 424.00 | 357 371.00 | | 369 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 348.00 | 521 420.00 | | 568 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 708.00 | 174 195.00 | | 237 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 940.00 | | 1 002.00 | 343 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 344 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 93 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 009.00 | | | 233 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 502.00 | | 1 002.00 | 93 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 964.00 | 14 306.00 | 915.00 | 68 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278.00 | 100.00 | | 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 153.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 237.00 | 14 053.00 | 915.00 | 68 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 673.00 | 98 673.00 | | 98 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 72 442.00 | 72 442.00 | | 72 442.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 603.00 | 55 282.00 | 131 320.00 | 186 603.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 842.00 | | | 54 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 645.00 | 98 645.00 | | 98 645.00 |
VW T.V.A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 029.00 | 237 709.00 | 131 320.00 | 369 029.00 |