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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 141.00 | 59 205.00 | 5 935.00 | 65 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 500.00 | 74 651.00 | 39 849.00 | 114 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 524.00 | | 33 524.00 | 33 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 955.00 | 133 857.00 | 173 098.00 | 306 955.00 |
BT Marchandises | 142 557.00 | | 142 557.00 | 142 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 776.00 | 22 849.00 | 121 926.00 | 144 776.00 |
BZ Autres créances | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 906.00 | | 47 906.00 | 47 906.00 |
CF Disponibilités | 121 259.00 | | 121 259.00 | 121 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 872.00 | 22 849.00 | 451 022.00 | 473 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 828.00 | 156 707.00 | 624 121.00 | 780 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 035.00 | 80 035.00 | | 80 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
DH Report à nouveau | 374 343.00 | 388 789.00 | | 374 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 028.00 | -14 445.00 | | 4 028.00 |
DL TOTAL (I) | 484 401.00 | 480 372.00 | | 484 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 705.00 | 18 335.00 | | 7 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 491.00 | 148 536.00 | | 105 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 260.00 | 23 846.00 | | 26 260.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 420.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 720.00 | 191 138.00 | | 139 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 121.00 | 671 510.00 | | 624 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 338.00 | | 6 549.00 | 336 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 931.00 | 306 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 931.00 | 179 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 969.00 | | | 91 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 024.00 | | 6 549.00 | 209 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 633.00 | 16 155.00 | 35 931.00 | 153 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 633.00 | 16 155.00 | 35 931.00 | 153 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 103.00 | 22 850.00 | 3 102.00 | 3 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 103.00 | 22 850.00 | 3 102.00 | 3 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 103.00 | 22 850.00 | 3 102.00 | 3 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 850.00 | 3 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 492.00 | 105 492.00 | | 105 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 524.00 | | 33 524.00 | 33 524.00 |
UX Autres créances clients | 117 356.00 | 117 356.00 | | 117 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
VB T. V. A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 673.00 | 162 149.00 | 33 524.00 | 195 673.00 |
VW T.V.A. | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 720.00 | 139 720.00 | | 139 720.00 |