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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 14 509.00 | 176.00 | 14 332.00 | 14 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 141.00 | 64 404.00 | 736.00 | 65 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 014.00 | 102 473.00 | 17 540.00 | 120 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 129.00 | | 37 129.00 | 37 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 083.00 | 167 054.00 | 163 028.00 | 330 083.00 |
BT Marchandises | 131 023.00 | | 131 023.00 | 131 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 802.00 | 26 855.00 | 118 946.00 | 145 802.00 |
BZ Autres créances | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 107.00 | | 150 107.00 | 150 107.00 |
CF Disponibilités | 149 989.00 | | 149 989.00 | 149 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 047.00 | 26 855.00 | 554 191.00 | 581 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 130.00 | 193 910.00 | 717 220.00 | 911 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 035.00 | 80 035.00 | | 80 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
DH Report à nouveau | 388 239.00 | 369 138.00 | | 388 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 767.00 | 19 100.00 | | 1 767.00 |
DL TOTAL (I) | 496 035.00 | 494 267.00 | | 496 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 436.00 | 6 372.00 | | 7 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 503.00 | 141 511.00 | | 173 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 894.00 | 29 644.00 | | 39 894.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 4 099.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 184.00 | 181 626.00 | | 221 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 220.00 | 675 893.00 | | 717 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 546.00 | | 17 777.00 | 313 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 330 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 199 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 127.00 | | 17 777.00 | 183 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 949.00 | | | 38 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 316.00 | 9 978.00 | 1 240.00 | 158 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 316.00 | 9 978.00 | 1 240.00 | 158 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 230.00 | 14 461.00 | 836.00 | 13 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 230.00 | 14 461.00 | 836.00 | 13 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 230.00 | 14 461.00 | 836.00 | 13 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 461.00 | 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 503.00 | 173 503.00 | | 173 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 129.00 | | 37 129.00 | 37 129.00 |
UX Autres créances clients | 113 575.00 | 113 575.00 | | 113 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VI Groupe et associés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 056.00 | 149 927.00 | 37 129.00 | 187 056.00 |
VW T.V.A. | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 185.00 | 221 185.00 | | 221 185.00 |