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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 141.00 | 64 034.00 | 1 107.00 | 65 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 986.00 | 94 282.00 | 23 704.00 | 117 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 129.00 | | 37 129.00 | 37 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 546.00 | 158 316.00 | 155 230.00 | 313 546.00 |
BT Marchandises | 139 011.00 | | 139 011.00 | 139 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 253.00 | 13 230.00 | 101 023.00 | 114 253.00 |
BZ Autres créances | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 482.00 | | 138 482.00 | 138 482.00 |
CF Disponibilités | 129 948.00 | | 129 948.00 | 129 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 894.00 | 13 230.00 | 520 664.00 | 533 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 440.00 | 171 546.00 | 675 894.00 | 847 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 036.00 | 80 036.00 | | 80 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
DH Report à nouveau | 369 139.00 | 372 673.00 | | 369 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 100.00 | 466.00 | | 19 100.00 |
DL TOTAL (I) | 494 267.00 | 479 167.00 | | 494 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 372.00 | 16 585.00 | | 6 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 511.00 | 161 593.00 | | 141 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 645.00 | 36 635.00 | | 29 645.00 |
EA Autres dettes | 4 099.00 | 274.00 | | 4 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 626.00 | 215 088.00 | | 181 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 894.00 | 694 255.00 | | 675 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 540.00 | | 4 844.00 | 313 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | 38 949.00 | 1 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 820.00 | 3 644.00 | 313 546.00 | 1 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 644.00 | 183 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 747.00 | | 3 024.00 | 183 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 323.00 | | 1 820.00 | 38 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 149.00 | 13 811.00 | 3 644.00 | 148 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 149.00 | 13 811.00 | 3 644.00 | 148 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 505.00 | | 2 275.00 | 15 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 505.00 | | 2 275.00 | 15 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 505.00 | | 2 275.00 | 15 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 511.00 | 141 511.00 | | 141 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 129.00 | | 37 129.00 | 37 129.00 |
UX Autres créances clients | 98 377.00 | 98 377.00 | | 98 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VI Groupe et associés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 770.00 | 123 641.00 | 37 129.00 | 160 770.00 |
VW T.V.A. | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 626.00 | 181 626.00 | | 181 626.00 |