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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 141.00 | 62 967.00 | 2 173.00 | 65 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 606.00 | 85 182.00 | 33 423.00 | 118 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 503.00 | | 36 503.00 | 36 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 539.00 | 148 149.00 | 165 390.00 | 313 539.00 |
BT Marchandises | 131 510.00 | | 131 510.00 | 131 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 620.00 | 15 504.00 | 121 115.00 | 136 620.00 |
BZ Autres créances | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 906.00 | | 48 906.00 | 48 906.00 |
CF Disponibilités | 211 668.00 | | 211 668.00 | 211 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 368.00 | 15 504.00 | 528 864.00 | 544 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 908.00 | 163 653.00 | 694 254.00 | 857 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 035.00 | 80 035.00 | | 80 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
DH Report à nouveau | 372 672.00 | 374 343.00 | | 372 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465.00 | 4 028.00 | | 465.00 |
DL TOTAL (I) | 479 166.00 | 484 401.00 | | 479 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 220.00 | 7 705.00 | | 53 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 592.00 | 105 491.00 | | 161 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26 260.00 | | |
EA Autres dettes | 274.00 | 261.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 087.00 | 139 720.00 | | 215 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 254.00 | 624 121.00 | | 694 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 956.00 | | 6 096.00 | 306 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 491.00 | 313 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 991.00 | 183 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 969.00 | | | 91 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 642.00 | | 6 096.00 | 179 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 857.00 | 16 283.00 | 1 991.00 | 133 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 857.00 | 16 283.00 | 1 991.00 | 133 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 850.00 | 1 578.00 | 8 924.00 | 22 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 850.00 | 1 578.00 | 8 924.00 | 22 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 593.00 | 161 593.00 | | 161 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 503.00 | | 36 503.00 | 36 503.00 |
UX Autres créances clients | 118 015.00 | 118 015.00 | | 118 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VB T. V. A. | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VI Groupe et associés | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 054.00 | 149 551.00 | 36 503.00 | 186 054.00 |
VW T.V.A. | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 088.00 | 215 088.00 | | 215 088.00 |