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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 546.00 | 277 658.00 | 36 887.00 | 314 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 643.00 | 158 237.00 | 24 406.00 | 182 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 814.00 | 436 306.00 | 99 508.00 | 535 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BN En cours de production de biens | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 265.00 | 25 660.00 | 291 605.00 | 317 265.00 |
BZ Autres créances | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
CF Disponibilités | 662 019.00 | | 662 019.00 | 662 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 873.00 | 25 660.00 | 1 101 213.00 | 1 126 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 687.00 | 461 966.00 | 1 200 721.00 | 1 662 687.00 |
CU Autres participations | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 841 672.00 | 751 374.00 | | 841 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 913.00 | 90 298.00 | | 79 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 385.00 | 927 472.00 | | 1 007 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 925.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477.00 | 2 702.00 | | 2 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 211.00 | 63 655.00 | | 68 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 469.00 | 123 520.00 | | 122 469.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 336.00 | 201 801.00 | | 193 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 721.00 | 1 129 273.00 | | 1 200 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 336.00 | 201 801.00 | | 193 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 633.00 | | 581.00 | 535 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 535 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 497 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 589.00 | | | 497 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 634.00 | | 581.00 | 9 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 140.00 | 30 567.00 | 400.00 | 406 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 31.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 760.00 | 30 536.00 | 400.00 | 405 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 5 660.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 5 660.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 5 660.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 211.00 | 68 211.00 | | 68 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 264 456.00 | 264 456.00 | | 264 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 808.00 | 52 808.00 | | 52 808.00 |
VB T. V. A. | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VI Groupe et associés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 469.00 | 344 469.00 | | 344 469.00 |
VW T.V.A. | 48 019.00 | 48 019.00 | | 48 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 336.00 | 193 336.00 | | 193 336.00 |