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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 512.00 | 306 992.00 | 25 521.00 | 332 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 516.00 | 178 854.00 | 5 662.00 | 184 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 654.00 | 486 257.00 | 69 397.00 | 555 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BN En cours de production de biens | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 422.00 | 34 357.00 | 327 066.00 | 361 422.00 |
BZ Autres créances | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CF Disponibilités | 814 487.00 | | 814 487.00 | 814 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 152.00 | | 33 152.00 | 33 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 086.00 | 34 357.00 | 1 253 730.00 | 1 288 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 740.00 | 520 613.00 | 1 323 127.00 | 1 843 740.00 |
CU Autres participations | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 910 166.00 | 901 585.00 | | 910 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 174.00 | 48 581.00 | | 68 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 140.00 | 1 035 966.00 | | 1 064 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 897.00 | 47 939.00 | | 85 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 035.00 | 120 682.00 | | 166 035.00 |
EA Autres dettes | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 987.00 | 171 098.00 | | 258 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 127.00 | 1 207 064.00 | | 1 323 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 987.00 | 171 098.00 | | 258 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 814.00 | | 19 839.00 | 535 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 189.00 | | 19 839.00 | 497 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 293.00 | 24 963.00 | | 461 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 883.00 | 24 963.00 | | 460 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 14 852.00 | 495.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 14 852.00 | 495.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 14 852.00 | 495.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 852.00 | 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 897.00 | 85 897.00 | | 85 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 107.00 | 55 107.00 | | 55 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
UX Autres créances clients | 324 207.00 | 324 207.00 | | 324 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 216.00 | 37 216.00 | | 37 216.00 |
VB T. V. A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 933.00 | 401 933.00 | | 401 933.00 |
VW T.V.A. | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 987.00 | 258 987.00 | | 258 987.00 |