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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 574.00 | 320 208.00 | 16 366.00 | 336 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 768.00 | 173 252.00 | 4 516.00 | 177 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 275.00 | 493 870.00 | 59 405.00 | 553 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BN En cours de production de biens | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 564.00 | 49 208.00 | 320 356.00 | 369 564.00 |
BZ Autres créances | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CF Disponibilités | 868 378.00 | | 868 378.00 | 868 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 506.00 | 49 208.00 | 1 316 298.00 | 1 365 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 781.00 | 543 078.00 | 1 375 703.00 | 1 918 781.00 |
CU Autres participations | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 938 340.00 | 910 166.00 | | 938 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 893.00 | 68 174.00 | | 81 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 033.00 | 1 064 140.00 | | 1 106 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 159.00 | 85 897.00 | | 111 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 511.00 | 166 035.00 | | 158 511.00 |
EA Autres dettes | | 7 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 670.00 | 258 987.00 | | 269 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 703.00 | 1 323 127.00 | | 1 375 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 670.00 | 258 987.00 | | 269 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 654.00 | | 6 357.00 | 555 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 735.00 | 553 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 735.00 | 514 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 028.00 | | 6 050.00 | 517 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215.00 | | 307.00 | 10 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 257.00 | 16 349.00 | 8 735.00 | 486 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 846.00 | 16 349.00 | 8 735.00 | 485 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 357.00 | 14 852.00 | | 34 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 357.00 | 14 852.00 | | 34 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 357.00 | 14 852.00 | | 34 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 159.00 | 111 159.00 | | 111 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UX Autres créances clients | 273 130.00 | 273 130.00 | | 273 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 434.00 | 96 434.00 | | 96 434.00 |
VB T. V. A. | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 524.00 | 410 524.00 | | 410 524.00 |
VW T.V.A. | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 670.00 | 269 670.00 | | 269 670.00 |