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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 546.00 | 291 666.00 | 22 880.00 | 314 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 643.00 | 169 217.00 | 13 426.00 | 182 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 814.00 | 461 293.00 | 74 521.00 | 535 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BN En cours de production de biens | 102 950.00 | | 102 950.00 | 102 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 466.00 | 20 000.00 | 241 466.00 | 261 466.00 |
BZ Autres créances | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CF Disponibilités | 749 334.00 | | 749 334.00 | 749 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 543.00 | 20 000.00 | 1 132 543.00 | 1 152 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 358.00 | 481 293.00 | 1 207 064.00 | 1 688 358.00 |
CU Autres participations | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 901 585.00 | 841 672.00 | | 901 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 581.00 | 79 913.00 | | 48 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 966.00 | 1 007 385.00 | | 1 035 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 939.00 | 68 211.00 | | 47 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 682.00 | 122 469.00 | | 120 682.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 098.00 | 193 336.00 | | 171 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 064.00 | 1 200 721.00 | | 1 207 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 098.00 | 193 336.00 | | 171 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 814.00 | | | 535 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 189.00 | | | 497 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 306.00 | 24 987.00 | | 436 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 896.00 | 24 987.00 | | 435 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 660.00 | | 5 660.00 | 25 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 660.00 | | 5 660.00 | 25 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 660.00 | | 5 660.00 | 25 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 939.00 | 47 939.00 | | 47 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |
UX Autres créances clients | 223 162.00 | 223 162.00 | | 223 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 491.00 | 292 491.00 | | 292 491.00 |
VW T.V.A. | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 098.00 | 171 098.00 | | 171 098.00 |