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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 801.00 | 7 665.00 | 137.00 | 7 801.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 542 298.00 | 1 261 384.00 | 280 914.00 | 1 542 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 401.00 | 193 559.00 | 36 843.00 | 230 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 349.00 | 546 336.00 | 149 013.00 | 695 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 721.00 | 2 008 944.00 | 533 777.00 | 2 542 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 748.00 | | 36 748.00 | 36 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 982.00 | 4 547.00 | 54 435.00 | 58 982.00 |
BZ Autres créances | 194 658.00 | | 194 658.00 | 194 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CF Disponibilités | 185 222.00 | | 185 222.00 | 185 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 670.00 | 4 547.00 | 493 123.00 | 497 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 392.00 | 2 013 490.00 | 1 026 901.00 | 3 040 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 728 090.00 | 612 667.00 | | 728 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 198.00 | 115 423.00 | | 38 198.00 |
DL TOTAL (I) | 803 248.00 | 765 050.00 | | 803 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | 2 285.00 | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 646.00 | 73 258.00 | | 83 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 655.00 | 172 161.00 | | 128 655.00 |
EA Autres dettes | 9 712.00 | 213 528.00 | | 9 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 653.00 | 474 409.00 | | 223 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 901.00 | 1 239 460.00 | | 1 026 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
FG Production vendue services | 1 606 447.00 | | 1 606 447.00 | 1 606 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 520.00 | | 1 608 520.00 | 1 608 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 274.00 | |
GE Autres charges | | | 8 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 273.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | 273.00 | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 299.00 | -273.00 | | -2 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 793.00 | 37 860.00 | | -1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 444.00 | 1 723 352.00 | | 1 658 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 246.00 | 1 607 929.00 | | 1 620 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 198.00 | 115 423.00 | | 38 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 646.00 | 83 646.00 | | 83 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 655.00 | 128 655.00 | | 128 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 940.00 | 254 410.00 | 530.00 | 254 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 653.00 | 223 653.00 | | 223 653.00 |