| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 542 298.00 | 1 307 111.00 | 235 187.00 | 1 542 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 873.00 | 201 456.00 | 30 417.00 | 231 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 315.00 | 578 058.00 | 129 257.00 | 707 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 679.00 | | 164 679.00 | 164 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 687.00 | 2 094 427.00 | 618 261.00 | 2 712 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 023.00 | | 52 023.00 | 52 023.00 |
BZ Autres créances | 216 955.00 | | 216 955.00 | 216 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CF Disponibilités | 153 017.00 | | 153 017.00 | 153 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 285.00 | | 477 285.00 | 477 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 973.00 | 2 094 427.00 | 1 095 546.00 | 3 189 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 766 289.00 | 728 090.00 | | 766 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 669.00 | 38 198.00 | | -33 669.00 |
DL TOTAL (I) | 769 580.00 | 803 248.00 | | 769 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 312.00 | 1 640.00 | | 3 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 321.00 | 83 646.00 | | 146 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 838.00 | 128 655.00 | | 168 838.00 |
EA Autres dettes | 7 495.00 | 9 712.00 | | 7 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 966.00 | 223 653.00 | | 325 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 546.00 | 1 026 901.00 | | 1 095 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
FG Production vendue services | 1 557 248.00 | | 1 557 248.00 | 1 557 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 851.00 | | 1 558 851.00 | 1 558 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 634.00 | 69.00 | | 2 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 634.00 | 69.00 | | 2 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | 35.00 | | 1 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | 2 368.00 | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762.00 | -2 299.00 | | 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 094.00 | -1 793.00 | | -13 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 742.00 | 1 658 444.00 | | 1 619 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 411.00 | 1 620 246.00 | | 1 653 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 669.00 | 38 198.00 | | -33 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 943.00 | 86 934.00 | 1 450.00 | 2 008 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 665.00 | 137.00 | | 7 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 279.00 | 86 797.00 | 1 450.00 | 2 001 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 321.00 | 146 321.00 | | 146 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 838.00 | 168 838.00 | | 168 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 288.00 | 269 288.00 | | 269 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 818.00 | 269 288.00 | 530.00 | 269 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 966.00 | 325 966.00 | | 325 966.00 |