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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 542 298.00 | 1 382 329.00 | 159 969.00 | 1 542 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 777.00 | 218 673.00 | 35 104.00 | 253 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 027.00 | 654 057.00 | 136 970.00 | 791 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 777 408.00 | | 777 408.00 | 777 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 431 031.00 | 2 262 860.00 | 1 168 172.00 | 3 431 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
BZ Autres créances | 131 798.00 | | 131 798.00 | 131 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CF Disponibilités | 479 934.00 | | 479 934.00 | 479 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 858.00 | | 711 858.00 | 711 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 890.00 | 2 262 860.00 | 1 880 030.00 | 4 142 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 766 289.00 | 766 289.00 | | 766 289.00 |
DH Report à nouveau | -53 995.00 | -33 669.00 | | -53 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 637.00 | -20 326.00 | | 376 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 891.00 | 804 254.00 | | 1 180 891.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 466.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 466.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 357.00 | 248 015.00 | | 325 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 079.00 | 41 984.00 | | 93 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 986.00 | 26 847.00 | | 27 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 449.00 | 150 195.00 | | 101 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 251.00 | 57 145.00 | | 127 251.00 |
EA Autres dettes | 24 018.00 | 4 993.00 | | 24 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 139.00 | 529 180.00 | | 699 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 030.00 | 1 336 900.00 | | 1 880 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 1 500 688.00 | | 1 500 688.00 | 1 500 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 690.00 | | 1 500 690.00 | 1 500 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 282 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 13 907.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 13 907.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 11 477.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 11 477.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 972.00 | 2 431.00 | | -2 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 318.00 | 888 789.00 | | 1 831 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 681.00 | 909 115.00 | | 1 454 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 637.00 | -20 326.00 | | 376 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 938.00 | 83 749.00 | 827.00 | 2 179 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172 136.00 | 83 749.00 | 827.00 | 2 172 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 079.00 | 93 079.00 | | 93 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 449.00 | 101 449.00 | | 101 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 251.00 | 127 251.00 | | 127 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 357.00 | 49 449.00 | 250 548.00 | 325 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 519.00 | 168 519.00 | | 168 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 049.00 | 168 519.00 | 530.00 | 169 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 153.00 | 395 245.00 | 250 548.00 | 671 153.00 |