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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 542 298.00 | 1 352 727.00 | 189 571.00 | 1 542 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 873.00 | 209 337.00 | 22 536.00 | 231 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 952.00 | 610 072.00 | 171 880.00 | 781 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 556 658.00 | | 556 658.00 | 556 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 179 303.00 | 2 179 938.00 | 999 366.00 | 3 179 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
BZ Autres créances | 173 145.00 | | 173 145.00 | 173 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CF Disponibilités | 86 233.00 | | 86 233.00 | 86 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 534.00 | | 337 534.00 | 337 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 837.00 | 2 179 938.00 | 1 336 900.00 | 3 516 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 766 289.00 | 766 289.00 | | 766 289.00 |
DH Report à nouveau | -33 669.00 | | | -33 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 326.00 | -33 669.00 | | -20 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DL TOTAL (I) | 804 254.00 | 769 580.00 | | 804 254.00 |
DP Provisions pour risques | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 015.00 | | | 248 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 984.00 | 3 312.00 | | 41 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 195.00 | 146 321.00 | | 150 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 145.00 | 168 838.00 | | 57 145.00 |
EA Autres dettes | 4 993.00 | 7 495.00 | | 4 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 180.00 | 325 966.00 | | 529 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 900.00 | 1 095 546.00 | | 1 336 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 775 872.00 | | 775 872.00 | 775 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 877.00 | | 775 877.00 | 775 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 466.00 | |
GE Autres charges | | | 8 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 907.00 | 2 634.00 | | 13 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 907.00 | 2 634.00 | | 13 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 477.00 | 1 871.00 | | 11 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 477.00 | 1 871.00 | | 11 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 431.00 | 762.00 | | 2 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 094.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 789.00 | 1 619 742.00 | | 888 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 115.00 | 1 653 411.00 | | 909 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 326.00 | -33 669.00 | | -20 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 427.00 | 89 726.00 | 4 215.00 | 2 094 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086 626.00 | 89 726.00 | 4 215.00 | 2 086 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 195.00 | 150 195.00 | | 150 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 146.00 | 57 146.00 | | 57 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 015.00 | 28 755.00 | 49 467.00 | 248 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 195.00 | 191 195.00 | | 191 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 725.00 | 191 195.00 | 530.00 | 191 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 333.00 | 283 073.00 | 49 467.00 | 502 333.00 |