| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 212.00 | 1 925.00 | 2 287.00 | 4 212.00 |
AH Fonds commercial | 593 350.00 | | 593 350.00 | 593 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 134.00 | 753 330.00 | 277 803.00 | 1 031 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770 280.00 | 839 955.00 | 930 324.00 | 1 770 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 759.00 | | 45 759.00 | 45 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 445 238.00 | 1 595 211.00 | 1 850 027.00 | 3 445 238.00 |
BT Marchandises | 997 835.00 | 26 548.00 | 971 287.00 | 997 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 346.00 | 993.00 | 75 353.00 | 76 346.00 |
BZ Autres créances | 194 775.00 | | 194 775.00 | 194 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 268 484.00 | | 268 484.00 | 268 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 244.00 | 27 541.00 | 1 888 703.00 | 1 916 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 361 483.00 | 1 622 752.00 | 3 738 730.00 | 5 361 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 532 452.00 | | | 532 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 141.00 | | | 333 141.00 |
DK Provisions réglementées | 296 563.00 | | | 296 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 156.00 | | | 1 547 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 888.00 | | | 988 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 291.00 | | | 140 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 066.00 | | | 763 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 470.00 | | | 260 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
EA Autres dettes | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 573.00 | | | 2 191 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 730.00 | | | 3 738 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 228.00 | | | 1 560 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 466 336.00 | | 16 466 336.00 | 16 466 336.00 |
FD Production vendue biens | 1 875 467.00 | | 1 875 467.00 | 1 875 467.00 |
FG Production vendue services | 198 686.00 | | 198 686.00 | 198 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 540 489.00 | | 18 540 489.00 | 18 540 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 638 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 970 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 548.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 217 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 942.00 | | | 58 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 770.00 | | | 86 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 328.00 | | | -48 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 712 574.00 | | | 18 712 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 379 432.00 | | | 18 379 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 141.00 | | | 333 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332 599.00 | | 112 639.00 | 3 332 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 445 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 801 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 562.00 | | | 597 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688 775.00 | | 112 639.00 | 2 688 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 261.00 | | | 46 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 591.00 | 220 619.00 | | 1 374 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 666.00 | 220 619.00 | | 1 372 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 262 077.00 | 41 859.00 | 7 373.00 | 262 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 015.00 | 26 548.00 | 28 015.00 | 28 015.00 |
6T Sur comptes clients | 993.00 | | | 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 008.00 | 26 548.00 | 28 015.00 | 29 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 086.00 | 68 407.00 | 35 389.00 | 291 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 548.00 | 28 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 859.00 | 7 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 066.00 | 763 066.00 | | 763 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 369.00 | 92 369.00 | | 92 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 447.00 | 97 447.00 | | 97 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 759.00 | | 45 759.00 | 45 759.00 |
UX Autres créances clients | 75 254.00 | 75 254.00 | | 75 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 710.00 | 336 576.00 | 620 502.00 | 965 710.00 |
VI Groupe et associés | 136 191.00 | 136 191.00 | | 136 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 934.00 | | | 397 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 081.00 | 152 081.00 | | 152 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 183.00 | 298 831.00 | 47 352.00 | 346 183.00 |
VW T.V.A. | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 362.00 | 1 560 228.00 | 620 502.00 | 2 189 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 576.00 | | | 98 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
ST Autres comptes | 649 963.00 | | | 649 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366 958.00 | | | 366 958.00 |
YT Sous‐traitance | 89 277.00 | | | 89 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 338 742.00 | | | 338 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 118.00 | | | 150 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 390 975.00 | | | 2 390 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 311 259.00 | | | 2 311 259.00 |
ZE Dividendes | 402 262.00 | | | 402 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 476 578.00 | | | 1 476 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |