| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 212.00 | 1 925.00 | 2 287.00 | 4 212.00 |
AH Fonds commercial | 593 350.00 | | 593 350.00 | 593 350.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | 1 721.00 | 7 778.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 9 377.00 | 1 750.00 | 7 626.00 | 9 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 475.00 | 920 034.00 | 140 441.00 | 1 060 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840 408.00 | 1 124 388.00 | 716 020.00 | 1 840 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 759.00 | | 45 759.00 | 45 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 563 585.00 | 2 049 819.00 | 1 513 765.00 | 3 563 585.00 |
BT Marchandises | 879 474.00 | 32 999.00 | 846 475.00 | 879 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 076.00 | 1 858.00 | 83 218.00 | 85 076.00 |
BZ Autres créances | 221 265.00 | | 221 265.00 | 221 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 081 709.00 | | 1 081 709.00 | 1 081 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 870.00 | 34 857.00 | 2 505 013.00 | 2 539 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 103 456.00 | 2 084 676.00 | 4 018 779.00 | 6 103 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 626 722.00 | | | 626 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 280.00 | | | 724 280.00 |
DK Provisions réglementées | 310 845.00 | | | 310 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 848.00 | | | 2 046 848.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 462.00 | | | 539 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 968.00 | | | 158 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 682.00 | | | 876 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 296.00 | | | 352 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
EA Autres dettes | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 430.00 | | | 1 964 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 779.00 | | | 4 018 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 054.00 | | | 1 743 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 732 658.00 | | 17 732 658.00 | 17 732 658.00 |
FD Production vendue biens | 1 912 977.00 | | 1 912 977.00 | 1 912 977.00 |
FG Production vendue services | 251 491.00 | | 251 491.00 | 251 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 897 128.00 | | 19 897 128.00 | 19 897 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 018 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 430 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 069 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 079.00 | | | -4 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 466.00 | | | 241 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 100 835.00 | | | 20 100 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 376 554.00 | | | 19 376 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 280.00 | | | 724 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 924.00 | | 28 660.00 | 3 534 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 563 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 919 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 562.00 | | | 597 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 891 100.00 | | 28 660.00 | 2 891 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 261.00 | | | 46 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 416.00 | 225 402.00 | | 1 824 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822 491.00 | 225 402.00 | | 1 822 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 305 946.00 | 31 961.00 | 27 062.00 | 305 946.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 906.00 | 7 500.00 | 26 906.00 | 26 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 334.00 | 32 999.00 | 38 334.00 | 38 334.00 |
6T Sur comptes clients | 1 010.00 | 847.00 | | 1 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 344.00 | 33 846.00 | 38 334.00 | 39 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 196.00 | 73 308.00 | 92 302.00 | 372 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 346.00 | 6 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 961.00 | 27 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 682.00 | 876 682.00 | | 876 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 582.00 | 107 582.00 | | 107 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 759.00 | | 45 759.00 | 45 759.00 |
UX Autres créances clients | 82 838.00 | 82 838.00 | | 82 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
VB T. V. A. | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 051.00 | 320 690.00 | 218 361.00 | 539 051.00 |
VI Groupe et associés | 153 068.00 | 153 068.00 | | 153 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 600.00 | | | 205 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 200.00 | | | 325 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 611.00 | 59 611.00 | | 59 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 009.00 | 190 009.00 | | 190 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 947.00 | 326 449.00 | 48 497.00 | 374 947.00 |
VW T.V.A. | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 415.00 | 1 743 054.00 | 218 361.00 | 1 961 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 016.00 | | | 78 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
ST Autres comptes | 737 968.00 | | | 737 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367 795.00 | | | 367 795.00 |
YT Sous‐traitance | 117 523.00 | | | 117 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 408 603.00 | | | 408 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 227.00 | | | 138 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 403 842.00 | | | 2 403 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 242 814.00 | | | 2 242 814.00 |
ZE Dividendes | 402 500.00 | | | 402 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 662 382.00 | | | 1 662 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |